有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:44
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- 有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,358,919 | 2,899,104 |
| 預託金 | 20,190,212 | 21,168,830 |
| トレーディング商品 | － | 23,581 |
| 信用取引資産 | 921,352 | 243,606 |
| 信用取引貸付金 | 630,001 | 227,757 |
| 信用取引借証券担保金 | 291,351 | 15,849 |
| 立替金 | 131 | 2,515,613 |
| 短期差入保証金 | 11,853,177 | 1,163,945 |
| 支払差金勘定 | 225,176 | 8,322 |
| 繰延税金資産 | 319,027 | － |
| 外国為替勘定 | 2,368,061 | 2,673,826 |
| その他の流動資産 | 593,954 | 336,511 |
| 貸倒引当金 | -21,168 | -20,291 |
| 流動資産計 | 38,808,845 | 31,013,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 119,430 | 119,430 |
| 減価償却累計額 | -36,037 | -49,942 |
| 減損損失累計額 | － | -1,935 |
| 建物（純額） | 83,392 | 67,552 |
| 器具及び備品 | 730,961 | 701,727 |
| 減価償却累計額 | -490,624 | -569,837 |
| 減損損失累計額 | － | -1,752 |
| 器具及び備品（純額） | 240,337 | 130,137 |
| リース資産 | 24,769 | 91,361 |
| 減価償却累計額 | -4,424 | -7,449 |
| リース資産（純額） | 20,345 | 83,911 |
| 有形固定資産合計 | 344,075 | 281,600 |
| 建物 | 83,392 | 67,552 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 406,554 | 331,164 |
| その他 | 242,752 | 165,251 |
| 無形固定資産合計 | 649,307 | 496,416 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 87,022 | 64,706 |
| 長期未収債権 | 225,686 | 5,746,429 |
| 繰延税金資産 | 44,936 | － |
| その他 | 729,426 | 552,545 |
| 貸倒引当金 | -494,148 | -3,298,548 |
| 投資その他の資産合計 | 592,924 | 3,065,133 |
| 投資有価証券 | 87,022 | 64,706 |
| 繰延税金資産 | 44,936 | － |
| その他 | 729,426 | 552,545 |
| 貸倒引当金 | -494,148 | -3,298,548 |
| 有形固定資産 | 344,075 | 281,600 |
| 建物 | 83,392 | 67,552 |
| 無形固定資産 | 649,307 | 496,416 |
| 投資その他の資産 | 592,924 | 3,065,133 |
| 投資有価証券 | 87,022 | 64,706 |
| 繰延税金資産 | 44,936 | － |
| その他 | 729,426 | 552,545 |
| 貸倒引当金 | -494,148 | -3,298,548 |
| 固定資産計 | 1,586,306 | 3,843,150 |
| 資産合計 | 40,395,152 | 34,856,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 6,462 |
| 約定見返勘定 | － | 577 |
| 信用取引負債 | 921,352 | 243,606 |
| 信用取引借入金 | 630,001 | 227,757 |
| 信用取引貸証券受入金 | 291,351 | 15,849 |
| 預り金 | 800,252 | 616,320 |
| 受入保証金 | 11,973,383 | 1,944,257 |
| 受取差金勘定 | － | 407 |
| 短期借入金 | 1,050,000 | 8,979,348 |
| 外国為替受入証拠金 | 19,540,530 | 20,899,950 |
| リース債務 | 127,506 | 159,635 |
| 未払法人税等 | 8,476 | 21,075 |
| 賞与引当金 | 44,496 | － |
| その他の流動負債 | 244,344 | 390,109 |
| 流動負債計 | 34,710,343 | 33,261,751 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 340,644 | 263,713 |
| 繰延税金負債 | 2,775 | 132 |
| 退職給付引当金 | 422,406 | 485,299 |
| 固定負債計 | 765,826 | 749,145 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 62,094 | 73,841 |
| 商品取引責任準備金 | － | 14 |
| 特別法上の準備金計 | 62,094 | 73,855 |
| 負債合計 | 35,538,265 | 34,084,753 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,460,000 | 3,460,000 |
| 資本剰余金 | 740,419 | 740,419 |
| 利益剰余金 | 847,090 | -3,222,417 |
| 自己株式 | -194,643 | -194,651 |
| 株主資本合計 | 4,852,866 | 783,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,021 | -11,900 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,021 | -11,900 |
| 純資産合計 | 4,856,887 | 771,449 |
| 負債・純資産合計 | 40,395,152 | 34,856,202 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 67,425 | 156,685 |
| 立替金 | － | 2,507,999 |
| 短期貸付金 | － | 263,312 |
| 未収入金 | 133,254 | 80,891 |
| 繰延税金資産 | 163,803 | － |
| その他の流動資産 | 21,013 | 41,022 |
| 貸倒引当金 | -26 | － |
| 流動資産計 | 385,470 | 3,049,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,329 | 25,329 |
| 減価償却累計額 | -4,182 | -7,714 |
| 建物（純額） | 21,146 | 17,615 |
| 器具及び備品 | 246,546 | 246,938 |
| 減価償却累計額 | -109,965 | -174,373 |
| 器具及び備品（純額） | 136,581 | 72,565 |
| リース資産 | 24,769 | 91,361 |
| 減価償却累計額 | -4,424 | -7,449 |
| リース資産（純額） | 20,345 | 83,911 |
| 有形固定資産合計 | 178,072 | 174,091 |
| 建物 | 21,146 | 17,615 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 8,697 | 6,263 |
| リース資産 | 406,554 | 331,164 |
| 無形固定資産合計 | 415,252 | 337,428 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 72,642 | 8,690 |
| 関係会社株式 | 4,058,248 | 6,408,248 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期前払費用 | 192 | 87 |
| 長期未収債権 | 23,755 | 3,756,658 |
| 長期差入保証金 | 164,133 | 163,953 |
| その他 | 548 | 866 |
| 貸倒引当金 | -23,761 | -963,735 |
| 投資その他の資産合計 | 4,295,859 | 9,374,869 |
| 投資有価証券 | 72,642 | 8,690 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期差入保証金 | 164,133 | 163,953 |
| 長期前払費用 | 192 | 87 |
| その他 | 548 | 866 |
| 貸倒引当金 | -23,761 | -963,735 |
| 有形固定資産 | 178,072 | 174,091 |
| 建物 | 21,146 | 17,615 |
| 無形固定資産 | 415,252 | 337,428 |
| 投資その他の資産 | 4,295,859 | 9,374,869 |
| 投資有価証券 | 72,642 | 8,690 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期差入保証金 | 164,133 | 163,953 |
| 長期前払費用 | 192 | 87 |
| その他 | 548 | 866 |
| 貸倒引当金 | -23,761 | -963,735 |
| 固定資産計 | 4,889,184 | 9,886,388 |
| 資産合計 | 5,274,655 | 12,936,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 9,801 | 11,098 |
| 短期借入金 | 136,000 | 8,708,416 |
| リース債務 | 127,506 | 159,635 |
| 未払金 | 81,423 | 102,876 |
| 未払費用 | 8,708 | 9,056 |
| 未払法人税等 | 5,120 | 8,043 |
| 賞与引当金 | 11,360 | － |
| 流動負債計 | 379,919 | 8,999,127 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 111,000 | 75,000 |
| リース債務 | 340,644 | 263,713 |
| 繰延税金負債 | 2,775 | 94 |
| 退職給付引当金 | 104,823 | 122,037 |
| 固定負債計 | 559,244 | 460,846 |
| 負債合計 | 939,163 | 9,459,973 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,460,000 | 3,460,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 644,363 | 344,363 |
| その他資本剰余金 | 96,055 | 396,055 |
| 資本剰余金合計 | 740,419 | 740,419 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,879 | 28,879 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 296,756 | -558,460 |
| 利益剰余金合計 | 325,635 | -529,580 |
| 自己株式 | -194,643 | -194,651 |
| 株主資本合計 | 4,331,411 | 3,476,187 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,079 | 137 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,079 | 137 |
| 純資産合計 | 4,335,491 | 3,476,325 |
| 負債・純資産合計 | 5,274,655 | 12,936,298 |
