有価証券報告書-第9期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 1,834,287 | 1,660,047 |
| トレーディング損益 | 3,779,213 | 4,288,248 |
| 金融収益 | 41,970 | 36,401 |
| その他 | 233,734 | 167,558 |
| 営業収益合計 | 5,889,206 | 6,152,255 |
| 金融費用 | 67,102 | 71,105 |
| 純営業収益 | 5,822,104 | 6,081,149 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 1,501,955 | 1,703,251 |
| 人件費 | 1,682,890 | 1,547,755 |
| 不動産関係費 | 217,794 | 211,409 |
| 事務費 | 156,303 | 151,660 |
| 電算機費 | 1,755,392 | 2,029,640 |
| 租税公課 | 25,124 | 54,376 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,392 | 10,786 |
| 減価償却費 | 496,587 | 439,997 |
| その他 | 507,975 | 493,373 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,350,416 | 6,642,251 |
| 取引関係費 | 1,501,955 | 1,703,251 |
| 人件費 | 1,682,890 | 1,547,755 |
| 不動産関係費 | 217,794 | 211,409 |
| 事務費 | 156,303 | 151,660 |
| 減価償却費 | 496,587 | 439,997 |
| 租税公課 | 25,124 | 54,376 |
| 貸倒引当金繰入れ | 6,392 | 10,786 |
| その他 | 507,975 | 493,373 |
| 販売費・一般管理費 | 6,350,416 | 6,642,251 |
| 取引関係費 | 1,501,955 | 1,703,251 |
| 人件費 | 1,682,890 | 1,547,755 |
| 不動産関係費 | 217,794 | 211,409 |
| 事務費 | 156,303 | 151,660 |
| 減価償却費 | 496,587 | 439,997 |
| 租税公課 | 25,124 | 54,376 |
| 貸倒引当金繰入れ | 6,392 | 10,786 |
| その他 | 507,975 | 493,373 |
| 営業損失（△） | -528,311 | -561,102 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,625 | 14,407 |
| 法人税等還付加算金 | － | 3,812 |
| その他 | 6,668 | 4,106 |
| 営業外収益計 | 25,294 | 22,326 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | － | 8,570 |
| 持分法による投資損失 | 69,006 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 5,453 |
| その他 | 5,519 | 1,529 |
| 営業外費用計 | 74,526 | 15,553 |
| 営業外収益 | 25,294 | 22,326 |
| 営業外費用 | 74,526 | 15,553 |
| 経常損失（△） | -577,543 | -554,328 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 262,189 |
| 貸倒引当金戻入額 | 7,896 | － |
| 持分変動利益 | 15,145 | － |
| その他 | 3,758 | 14,525 |
| 特別利益計 | 26,800 | 276,714 |
| 特別損失 | ||
| 金融商品取引責任準備金繰入れ | 12,880 | 11,746 |
| 商品取引責任準備金繰入額 | － | 14 |
| 貸倒引当金繰入額 | 112,013 | 2,790,469 |
| 持分法による投資損失 | 117,416 | － |
| 減損損失 | 58,512 | 158,350 |
| 強制決済に伴う取引損失 | － | 372,656 |
| その他 | 7,923 | 74,680 |
| 特別損失計 | 308,747 | 3,407,918 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -859,490 | -3,685,533 |
| 法人税 | 4,641 | 11,753 |
| 法人税等調整額 | -156,247 | 372,221 |
| 法人税等合計 | -151,605 | 383,974 |
| 少数株主損益調整前当期純損失（△） | － | -4,069,507 |
| 当期純損失（△） | -707,884 | -4,069,507 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | 650,000 | － |
| 関係会社受入手数料 | 795,400 | 784,100 |
| 関係会社システム提供料 | 240,189 | 209,429 |
| 営業収益合計 | 1,685,589 | 993,529 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 950,987 | 904,170 |
| 営業費用合計 | 950,987 | 904,170 |
| 販売費・一般管理費 | 950,987 | 904,170 |
| 営業利益 | 734,601 | 89,359 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 98 |
| 受取配当金 | 27 | 144 |
| 業務受託料 | 2,517 | 600 |
| 保険事務手数料 | － | 490 |
| その他 | 1,299 | 685 |
| 営業外収益計 | 3,879 | 2,018 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,482 | 30,491 |
| 貸倒引当金繰入額 | 24 | 5,453 |
| その他 | 245 | － |
| 営業外費用計 | 30,752 | 35,945 |
| 営業外収益 | 3,879 | 2,018 |
| 営業外費用 | 30,752 | 35,945 |
| 経常利益 | 707,728 | 55,432 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 261,120 |
| 退職給付制度終了益 | 1,425 | － |
| 特別利益計 | 1,425 | 261,120 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 14,010 | 934,494 |
| 固定資産売却損 | － | 841 |
| 固定資産除却損 | 1,079 | － |
| 投資有価証券評価損 | 229,900 | － |
| 関係会社株式評価損 | 617,241 | － |
| リース解約損 | － | 487 |
| 特別損失計 | 862,230 | 935,823 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -153,077 | -619,269 |
| 法人税 | 24,723 | 45,815 |
| 法人税等の更正 | － | 26,328 |
| 法人税等調整額 | -163,803 | 163,803 |
| 法人税等合計 | -139,079 | 235,946 |
| 当期純損失（△） | -13,997 | -855,216 |