ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年7月1日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,191,667 | 1,029,589 |
| 減価償却費 | 276,554 | 25,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,131,886 | -662,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -461,365 | -23,934 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 20 | -25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,551 | -6,194 |
| 支払利息 | 305,560 | 108,771 |
| 為替差損益（△は益） | 4,854 | -2,200 |
| 株式交付費 | 72,802 | － |
| 固定資産除却損 | 43,176 | 2,663 |
| 減損損失 | 506,498 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28,533 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,527 | － |
| 退職特別加算金 | 190,806 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -10,861 | -1,977 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 434,682 | 411,312 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,548,588 | -270,000 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | 1,851,515 | -230,203 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,446,574 | 34,687 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | -556,270 | 691,198 |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | -2,205,796 | -1,489,487 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | -107,269 | 849,790 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,378,819 | 303,926 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -607,076 | -3,896 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 8,322 | － |
| その他 | 859,387 | -274,313 |
| 小計 | 1,184,616 | 470,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,295 | 6,211 |
| 利息の支払額 | -299,829 | -101,058 |
| 法人税等の支払額 | -6,579 | -3,203 |
| 法人税等の還付額 | 79 | 21 |
| 退職特別加算金の支払額 | -72,975 | -81,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 810,607 | 291,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -653,512 | 549,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,487 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,616 | -2,083 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,536 | 320 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,779 | 5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 46,466 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,963 | － |
| その他 | -3,100 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,737 | 595,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,161,893 | -700,911 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,668 |
| 株式の発行による収入 | 1,132,519 | － |
| リース債務の返済による支出 | -205,907 | -149,247 |
| その他 | -6,211 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,492 | -866,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,854 | 2,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -978,476 | 22,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921,363 | 942,886 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 942,886 | 967,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
