ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 16,992 | -1,832,057 |
| 減価償却費 | 218,279 | 156,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 726,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,160 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,428 | -210,131 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5,482 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,722 | -5,052 |
| 支払利息 | 20,653 | 158,302 |
| 為替差損益（△は益） | 15,459 | 18,372 |
| 株式交付費 | 220 | 988 |
| 固定資産除却損 | － | 7,017 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,400 | 29,767 |
| 退職特別加算金 | － | 93,443 |
| 合併関連費用 | 3,036 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -785 | -7,392 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 301,628 | 919,030 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -127,000 | 2,583,000 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | 125,248 | 461,184 |
| 商品委託者保護基金預託の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,869 | 1,888,597 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | -1,463 | -216,415 |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 1,103,914 | 2,425,014 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | -1,513,910 | -3,386,683 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 80,432 | -1,375,754 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,552 | -596,818 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | 76,444 | -12,019 |
| その他 | 260,923 | 271,399 |
| 小計 | 545,379 | 2,096,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,210 | 2,380 |
| 利息の支払額 | -20,697 | -152,867 |
| 法人税等の支払額 | -9,167 | -5,965 |
| 法人税等の還付額 | 107,588 | 79 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -19,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,313 | 1,921,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -15,000 | -703,269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,500 | -9,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -58,987 | -7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,157 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,500 | 40,302 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,092 | 6,943 |
| その他 | 367 | -3,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,194 | -677,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,276,808 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,478,327 | -4,666,838 |
| リース債務の返済による支出 | -62,962 | -78,936 |
| その他 | -573 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,054 | -1,447,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,459 | -18,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,605 | -222,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,244,919 | 1,921,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,363 | 1,698,792 |
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