ひまわり HD（8738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,832,057 | 244,264 |
| 減価償却費 | 156,783 | 17,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726,212 | -339,061 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210,131 | -23,934 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,052 | -3,255 |
| 支払利息 | 158,302 | 56,569 |
| 為替差損益（△は益） | 18,372 | 4,743 |
| 株式交付費 | 988 | － |
| 固定資産除却損 | 7,017 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,767 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,282 |
| 退職特別加算金 | 93,443 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,392 | 752 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 919,030 | -25,111 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,583,000 | 20,000 |
| 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） | 461,184 | 1,978,260 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,888,597 | -64,466 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | -216,415 | 359,729 |
| 外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） | 2,425,014 | -301,394 |
| 外国為替勘定の増減額（△は増加） | -3,386,683 | -1,377,394 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,375,754 | -29,865 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -596,818 | -1,157 |
| 支払差金勘定の増減額（△は増加） | -12,019 | － |
| その他 | 271,399 | -508,533 |
| 小計 | 2,096,808 | 12,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,380 | 3,446 |
| 利息の支払額 | -152,867 | -50,188 |
| 法人税等の支払額 | -5,965 | -3,171 |
| 法人税等の還付額 | 79 | － |
| 退職特別加算金の支払額 | -19,102 | -55,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,921,332 | -93,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の増減額（△は増加） | -703,269 | 547,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,300 | -2,083 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,302 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,943 | 4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 44,571 |
| その他 | -3,998 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,921 | 590,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,366,838 | -71,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,334 |
| リース債務の返済による支出 | -78,936 | -73,699 |
| その他 | -1,834 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,609 | -153,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,372 | -4,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,571 | 338,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,921,363 | 942,886 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,886 | 1,284,412 |
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