有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -385,607 | 3,925 |
| 減価償却費 | 45,553 | 13,451 |
| 減損損失 | 150,247 | － |
| 負ののれん償却額 | -29,347 | -29,347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -267 | － |
| 有形固定資産除却損 | 493 | 2,425 |
| 無形固定資産除却損 | 7,600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,802 | -43,430 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -407,852 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,641 | -2,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,742 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -319,490 | 1,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -41,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,599 | -2,398 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 1,100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,522 | 1,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,633 | 49,575 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 27,885,313 | -3,597 |
| 長期未収債権の増減額（△は増加） | -6,220 | 6,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | 743 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | -27,790,940 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -40,540 | － |
| その他 | 30,633 | 255,408 |
| 小計 | -919,996 | 1,311,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,612 | 2,411 |
| 法人税等の支払額 | -3,595 | -3,972 |
| 法人税等の還付額 | 406 | 351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -919,572 | 1,310,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,688 | -731,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,580 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,302 | 74,189 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 132 | 721 |
| 事業譲渡による収入 | 307,852 | 100,000 |
| その他 | 280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,678 | -556,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -66,977 | -151,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,977 | -151,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,871 | 602,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,590,587 | 3,193,222 |