キャッシュ・フローの状況
2015年5月14日 16:00
（連結）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -57,000
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -327 | 66 | -18 | -261 | -6 | 2,823 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 329 | -24 | -13 | 305 | -85 | 3,115 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -168 | 55 | -12 | -113 | -113 | 2,990 | 通期 | 59 | 36 | -20 | 95 | -141 | 3,190 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -174 | -7 | -8 | -180 | -8 | 3,002 | 3Q | -361 | -9 | -41 | -370 | -13 | 2,779 | 通期 | -259 | -65 | -58 | -324 | -20 | 2,808 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -12 | -13 | 302 | -9 | 3,098 | 通期 | 599 | -14 | -81 | 585 | -11 | 3,311 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -401 | -28 | -10 | -429 | -42 | 2,873 | 通期 | -920 | 266 | -67 | -654 | -56 | 2,591 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -109 | -132 | -56 | -241 | -133 | 2,294 | 通期 | 1,311 | -557 | -151 | 754 | -732 | 3,193 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -114 | -151 | - | -265 | -207 | 2,928 | 通期 | -178 | -2,421 | 0 | -2,599 | -320 | 593 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -2億6082万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億516万
- 2010年3月（連） -68.92%
- 9485万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億2413万
- 2012年3月（連） プラ転
- 5億8483万
- 2013年3月（連） マイ転
- -6億5389万
- 2014年3月（連） プラ転
- 7億5401万
- 2015年3月（連） マイ転
- -25億9900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -630万
- 2009年3月（連）増加+999.99%
- -8521万
- 2010年3月（連）増加+65.24%
- -1億4080万
- 2011年3月（連）減少-86.05%
- -1963万
- 2012年3月（連）減少-43.23%
- -1114万
- 2013年3月（連）増加+404.78%
- -5626万
- 2014年3月（連）増加+999.99%
- -7億3152万
- 2015年3月（連）減少-56.26%
- -3億1995万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -8.78%
- 2009年3月（連）
- 9.55%
- 2010年3月（連）
- 2.58%
- 2011年3月（連）
- -12.69%
- 2012年3月（連）
- 39.57%
- 2013年3月（連）
- -143.32%
- 2014年3月（連）
- 188.74%
- 2015年3月（連）
- -96.74%