営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②連結キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、101,759千円の収入超過となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益39,014千円及び減価償却費45,217千円に対して持分法による投資利益57,040千円を減算した27,191千円の増加要因に加え、外国為替取引に係る顧客からの受入保証金の減少(△1,513,693千円)、顧客分別金信託への差入金減少(+1,687,000千円)、外国為替の未決済受払額であるトレーディング商品の増加(△74,764千円)等の要因により資金が増加したものです。

2015/11/12 12:21