キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 98 | 109 | -67 | 206 | -29 | 486 | 通期 | -51 | 44 | 335 | -7 | -47 | 665 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 102 | -56 | -41 | 46 | -22 | 668 | 通期 | 273 | -93 | 142 | 181 | -52 | 987 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -665 | -60 | 203 | -725 | -149 | 462 | 通期 | -1,197 | -185 | 916 | -1,382 | -280 | 518 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,478 | -115 | 1,894 | -1,592 | -117 | 821 | 通期 | -2,488 | -231 | 3,880 | -2,719 | -234 | 1,680 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -570 | -307 | 593 | -876 | -134 | 1,395 | 通期 | -414 | -232 | 597 | -646 | -97 | 1,630 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 42 | -198 | 1,112 | -157 | -72 | 2,582 | 通期 | 1,127 | -385 | 980 | 742 | -208 | 3,347 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -193 | 92 | 227 | -96 | 3,661 | 通期 | 1,727 | -510 | -151 | 1,217 | -233 | 4,420 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 449 | -63 | -95 | 386 | -125 | 4,704 | 通期 | 849 | -146 | 73 | 703 | -271 | 5,227 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -725 | -311 | -552 | -1,036 | -151 | 3,664 | 通期 | 1,322 | -729 | -590 | 593 | -631 | 5,235 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,149 | -238 | -855 | 1,911 | -197 | 6,312 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -733万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億8080万
- 2017年3月（連） マイ転
- -13億8206万
- 2018年3月（連） -96.73%
- -27億1886万
- 2019年3月（連）
- -6億4564万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億4156万
- 2021年3月（連） +64.11%
- 12億1700万
- 2022年3月（連） -42.24%
- 7億300万
- 2023年3月（連） -15.65%
- 5億9300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.2%
- 2016年3月（連）
- 9.3%
- 2017年3月（連）
- -40.68%
- 2018年3月（連）
- -143.96%
- 2019年3月（連）
- -1280.1%
- 2020年3月（連）
- 1148.95%
- 2021年3月（連）
- INF%
- 2022年3月（連）
- 12.92%
- 2023年3月（連）
- 15.64%