8704 トレイダーズ HD

8704
2024/05/28
時価
202億円
PER 予
5.61倍
2010年以降
赤字-1366.01倍
(2010-2024年)
PBR
1.36倍
2010年以降
0.31-80.33倍
(2010-2024年)
配当
3.51%
ROE 予
24.17%
ROA 予
2.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月30日 15:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億6800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q98109-67206-29486
通期-5144335-7-47665
2016年
3月期
連結
2Q102-56-4146-22668
通期273-93142181-52987
2017年
3月期
連結
2Q-665-60203-725-149462
通期-1,197-185916-1,382-280518
2018年
3月期
連結
2Q-1,478-1151,894-1,592-117821
通期-2,488-2313,880-2,719-2341,680
2019年
3月期
連結
2Q-570-307593-876-1341,395
通期-414-232597-646-971,630
2020年
3月期
連結
2Q42-1981,112-157-722,582
通期1,127-385980742-2083,347
2021年
3月期
連結
2Q420-19392227-963,661
通期1,727-510-1511,217-2334,420
2022年
3月期
連結
2Q449-63-95386-1254,704
通期849-14673703-2715,227
2023年
3月期
連結
2Q-725-311-552-1,036-1513,664
通期1,322-729-590593-6315,235
2024年
3月期
連結
2Q2,149-238-8551,911-1976,312
通期5,168-329-1,2794,839-3958,820
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-5146万
2016年3月(連) プラ転
2億7337万
2017年3月(連) マイ転
-11億9671万
2018年3月(連) -107.87%
-24億8765万
2019年3月(連)
-4億1386万
2020年3月(連) プラ転
11億2689万
2021年3月(連) +53.25%
17億2700万
2022年3月(連) -50.84%
8億4900万
2023年3月(連) +55.71%
13億2200万
2024年3月(連) +290.92%
51億6800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
4412万
2016年3月(連)資金投入
-9256万
2017年3月(連)投入+100.23%
-1億8534万
2018年3月(連)投入+24.75%
-2億3121万
2019年3月(連)投入+0.24%
-2億3177万
2020年3月(連)投入+66.25%
-3億8532万
2021年3月(連)投入+32.35%
-5億1000万
2022年3月(連)投入-71.37%
-1億4600万
2023年3月(連)投入+399.32%
-7億2900万
2024年3月(連)投入-54.87%
-3億2900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
3億3483万
2016年3月(連)資金調達
1億4229万
2017年3月(連)資金調達
9億1602万
2018年3月(連)資金調達
38億7953万
2019年3月(連)資金調達
5億9691万
2020年3月(連)資金調達
9億8045万
2021年3月(連)返済還元
-1億5100万
2022年3月(連)資金調達
7300万
2023年3月(連)返済還元
-5億9000万
2024年3月(連)返済還元
-12億7900万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-733万
2016年3月(連) プラ転
1億8080万
2017年3月(連) マイ転
-13億8206万
2018年3月(連) -96.73%
-27億1886万
2019年3月(連)
-6億4564万
2020年3月(連) プラ転
7億4156万
2021年3月(連) +64.11%
12億1700万
2022年3月(連) -42.24%
7億300万
2023年3月(連) -15.65%
5億9300万
2024年3月(連) +716.02%
48億3900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4695万
2016年3月(連)増加+10.45%
-5185万
2017年3月(連)増加+439.08%
-2億7953万
2018年3月(連)減少-16.29%
-2億3399万
2019年3月(連)減少-58.59%
-9690万
2020年3月(連)増加+114.27%
-2億762万
2021年3月(連)増加+12.22%
-2億3300万
2022年3月(連)増加+16.31%
-2億7100万
2023年3月(連)増加+132.84%
-6億3100万
2024年3月(連)減少-37.4%
-3億9500万

現金等#8

2015年3月(連)
6億6477万
2016年3月(連) +48.43%
9億8675万
2017年3月(連) -47.46%
5億1839万
2018年3月(連) +224.11%
16億8017万
2019年3月(連) -2.98%
16億3008万
2020年3月(連) +105.35%
33億4738万
2021年3月(連) +32.04%
44億2000万
2022年3月(連) +18.26%
52億2700万
2023年3月(連) +0.15%
52億3500万
2024年3月(連) +68.48%
88億2000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.2%
2016年3月(連)
9.3%
2017年3月(連)
-40.68%
2018年3月(連)
-143.96%
2019年3月(連)
-1280.1%
2020年3月(連)
1148.95%
2021年3月(連)
INF%
2022年3月(連)
12.92%
2023年3月(連)
15.64%
2024年3月(連)
51.15%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高