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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,630	4,360
減価償却費	250	328
株式報酬費用	2	62
減損損失	－	6
固定資産除却損	13	7
受取利息及び受取配当金	-1	-2
支払利息	13	14
その他の営業外損益（△は益）	2	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-27	－
事業整理損	61	－
移転費用	52	18
トレーディング商品の増減額	564	-567
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4	5
売上債権の増減額（△は増加）	41	7
顧客分別金信託の増減額（△は増加）	-11,293	-26,922
立替金の増減額（△は増加）	12	152
短期差入保証金の増減額（△は増加）	-2,561	1,148
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-50	227
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-30	-140
賞与引当金の増減額（△は減少）	181	92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	17
預り金の増減額（△は減少）	0	5
受入保証金の増減額（△は減少）	11,703	27,029
未払費用の増減額（△は減少）	-160	118
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-310	16
その他		6
小計	2,110	5,999
利息及び配当金の受取額	1	2
利息の支払額	-13	-15
法人税等の支払額	-722	-799
移転費用の支払額	-52	-18
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,322	5,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-276	-56
無形固定資産の取得による支出	-354	-339
投資有価証券の取得による支出	－	-100
投資有価証券の売却による収入	82	－
差入保証金の差入による支出	-157
差入保証金の回収による収入	－	44
長期預け金の預入による支出	-11	-12
長期預け金の回収による収入	－	185
その他	-13	-49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-729	-329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	10	267
社債の償還による支出	－	-100
長期借入れによる収入	100	50
長期借入金の返済による支出	-77	-79
配当金の支払額	-320	-713
自己株式の取得による支出	-302	-705
非支配株主からの払込みによる収入	－	1
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-590	-1,279
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8	3,584
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,235	8,820

トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート