トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,377 | 3,630 |
| 減価償却費 | 217 | 250 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -1 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| その他の営業外損益（△は益） | -3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -76 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 事業整理損 | 32 | 61 |
| 移転費用 | － | 52 |
| トレーディング商品の増減額 | -477 | 564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 41 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,984 | -11,293 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 40 | 12 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -1,368 | -2,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -30 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,764 | 11,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92 | -160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 335 | -310 |
| その他 | 0 | 1 |
| 小計 | 934 | 2,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -722 |
| 事業整理損の支払額 | -29 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 76 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | － |
| 長期預け金の回収による収入 | 150 | － |
| 長期預け金の預入による支出 | -135 | -11 |
| その他 | -11 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 10 |
| 社債の発行による収入 | 600 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -77 |
| 配当金の支払額 | -291 | -320 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,227 | 5,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
