トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,144 | 2,377 |
| 減価償却費 | 208 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 33 | 13 |
| その他の営業外損益（△は益） | | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 12 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -70 | |
| 事業整理損 | － | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | － |
| トレーディング商品の増減額 | -2,539 | -477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 8 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -16,832 | -2,984 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -6 | 40 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,861 | -1,368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -273 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -11 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | 1 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 17,322 | 2,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58 | 92 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158 | 335 |
| その他 | -33 | 0 |
| 小計 | 2,309 | 934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -34 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -54 |
| 事業整理損の支払額 | － | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727 | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -67 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 45 |
| 長期預け金の回収による収入 | － | 150 |
| 長期預け金の預入による支出 | -175 | -135 |
| その他 | -39 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | － | -291 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | 49 |
| 社債の発行による収入 | － | 600 |
| 社債の償還による支出 | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -83 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073 | 806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,420 | 5,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
