キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,444 | 2,144 |
| 減価償却費 | 183 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 62 | 33 |
| その他の営業外損益（△は益） | 5 | |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） 営業活動によるキャッシュ・フロー | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -70 |
| 減損損失 | 0 | 9 |
| 事業整理損失引当金繰入額 | － | 12 |
| 債権譲渡損 | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 66 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,843 | -2,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 20 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -10,540 | -16,832 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3 | -6 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,247 | 1,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -124 | -273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -96 | 10 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 9,994 | 17,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127 | 158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| その他 | 89 | 10 |
| 小計 | 1,678 | 2,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | -63 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126 | 1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -8 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 22 |
| 長期預け金の預入による支出 | － | -175 |
| その他 | -22 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 795 | -86 |
| 社債の発行による収入 | 250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 68 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 980 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,717 | 1,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347 | 4,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
