トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月16日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,643 | 6,163 |
| 減価償却費 | 372 | 434 |
| 株式報酬費用 | 446 | 230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 9 | 2 |
| 訴訟和解金 | 6 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,348 | -38,494 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,821 | 103 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,513 | -5,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25 | 80 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,539 | 38,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95 | 58 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115 | -236 |
| その他 | 9 | 14 |
| 小計 | 7,224 | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -9 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -2,418 |
| 訴訟和解金の支払額 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,473 | -795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -170 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -44 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7 |
| その他 | -45 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -156 | -51 |
| 社債の償還による支出 | -600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -175 |
| 配当金の支払額 | -775 | -971 |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | -1,098 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 1 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 27 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,270 | -3,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,090 | 8,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
