四半期報告書-第21期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -460,636 | 1,294,278 |
| 減価償却費 | 89,029 | 88,165 |
| のれん償却額 | 123,104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,931 | -3,897 |
| 支払利息 | 66,594 | 32,436 |
| 為替差損益（△は益） | 6,461 | 5,007 |
| 資金調達費用 | 3,949 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 602 | 2,357 |
| 新株予約権戻入益 | -4,445 | － |
| 減損損失 | 115,605 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,524 | － |
| トレーディング商品の増減額 | -624,192 | -498,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,440 | -73,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | 12,218 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -8,555,000 | -9,416,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -744 | 2,696 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -88,933 | -215,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 215,889 | 51,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,231 | -588 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 8,486,023 | 9,169,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 147,081 | -47,853 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,830 | -3,770 |
| その他 | 3,370 | 1,016 |
| 小計 | -487,344 | 400,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,931 | 3,897 |
| 利息の支払額 | -81,023 | -34,219 |
| 法人税等の支払額 | -4,422 | -328,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -569,859 | 41,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,694 | -14,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129,019 | -57,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,626 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,100 | -101,932 |
| その他 | -72,449 | -23,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,637 | -198,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 977,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 株式の発行による収入 | 613,130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,060 | -15,413 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,350 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -464 | -499 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,945 | 1,111,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,236 | -3,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,788 | 951,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,390 | 2,581,763 |