トレイダーズ HD（8704）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,062,700 | -460,636 |
| 減価償却費 | 67,263 | 89,029 |
| のれん償却額 | 144,845 | 123,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -2,931 |
| 償却債権取立益 | -373 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,523 | － |
| 支払利息 | 53,988 | 66,594 |
| 為替差損益（△は益） | － | 6,461 |
| 資金調達費用 | 24,898 | 3,949 |
| その他の営業外損益（△は益） | -807 | 602 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,445 |
| 減損損失 | 1,647,721 | 115,605 |
| 契約解除損失 | 628,213 | － |
| 契約解除損失引当金繰入額 | 14,029 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,974 | 1,524 |
| トレーディング商品の増減額 | 26,314 | -624,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,860 | -2,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,056 | -1,195 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -139,000 | -8,555,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 22,641 | -744 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -61,011 | -88,933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,450 | 215,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,395 | -1,231 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 544,451 | 8,486,023 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,820 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,208 | 147,081 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,415 | -4,830 |
| その他 | 1,319 | 3,370 |
| 小計 | -168,216 | -487,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 2,931 |
| 利息の支払額 | -54,759 | -81,023 |
| 法人税等の支払額 | -3,627 | -4,422 |
| 償却済債権の回収 | 373 | － |
| 契約解除損失の支払額 | -1,243,624 | － |
| その他の支出 | -8,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,477,651 | -569,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,925 | -4,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,643 | -129,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,737 | 1,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,100 |
| その他 | -2,889 | -72,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,721 | -306,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,595,680 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 312,417 | 613,130 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,440 | -13,060 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -432 | -464 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,224 | 592,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | -1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,708 | -284,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,105 | 1,395,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
