有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年8月2日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,490,488 | -4,038,467 |
| 減価償却費 | 111,477 | 153,175 |
| のれん償却額 | 333,163 | 267,949 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,647 | － |
| 工事遅延損害金 | 109,169 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,120 | 63,449 |
| 資金調達費 | 40,879 | 27,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,755 | -5,508 |
| 支払利息 | 48,760 | 156,220 |
| その他の営業外損益（△は益） | -9,263 | 141 |
| 固定資産除却損 | 5,087 | 5,431 |
| 償却債権取立益 | -1,309 | -5,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,813 | 4,974 |
| 契約解除損失 | － | 660,216 |
| 契約解除損失引当金繰入額 | － | 26,700 |
| 減損損失 | － | 1,647,721 |
| トレーディング商品の増減額 | -32,673 | 139,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,141 | 3,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,023 | -8,565 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 325,000 | 220,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,175 | 39,597 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 115,237 | -377,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105,768 | -181,049 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 749 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,417 | -33,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,100 | 2,174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,520 | 325,474 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -479,535 | 24,252 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -488,142 | -10,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,554 | -190,029 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,185 | -7,245 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -217 | － |
| その他 | 63,080 | -6,300 |
| 小計 | -1,130,998 | -1,097,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 5,508 |
| 利息の支払額 | -47,569 | -133,976 |
| 法人税等の支払額 | -19,684 | -8,095 |
| 償却済債権の回収 | 1,309 | 5,624 |
| 契約解除損失の支払額 | － | -1,259,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,719 | -2,487,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,428 | -10,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238,107 | -223,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,897 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,788 | 8,961 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,581 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75,210 | － |
| その他 | -14,328 | -6,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,344 | -231,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,590 | 2,159,010 |
| 社債の発行による収入 | 428,145 | － |
| 株式の発行による収入 | 367,981 | 1,748,085 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,658 | 13,113 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,000 | -46,492 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,218 | -880 |
| その他 | -128 | -3,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,027 | 3,879,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,317 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,354 | 1,161,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,397 | 1,680,179 |