営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、営業活動により21億49百万円増加、投資活動により2億38百万円減少、財務活動により8億55百万円減少しました。この結果、資金は、前連結会計年度末と比較して10億76百万円増加し63億12百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び当該増減の要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、21億49百万円の収入超過(前年同期は7億25百万円の支出超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益18億28百万円及びFX取引にかかる短期差入保証金の減少7億50百万円等により資金が増加したものです。

2023/11/13 15:10