区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	4,100	0.53	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―

(注)「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2020/06/25 12:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は970億53百万円となり、前連結会計年度末と比較して33億43百万円減少しました。流動負債は、33億46百万円減少し969億94百万円となりました。
流動負債の主な増加項目は、短期借入金の増加41億円のほか、外為取引未払金の増加31億98百万円であり、一方、主な減少項目は受入保証金の減少106億75百万円であります。
また、固定負債は、前連結会計年度末に比べ7百万円増加し50百万円となりました。

2020/06/25 12:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	105,975	105,975	―
(1)短期借入金	―	―	―
(2)受入保証金	81,966	81,966	―

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
なお、連結貸借対照表へは、外為取引未収入金に正味の債権4,035百万円を計上しており、外為取引未払金に正味の債務543百万円を計上しております。

2020/06/25 12:18