三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,809 | 95,691 |
| 減価償却費 | 22,234 | 25,702 |
| 減損損失 | 355 | 240 |
| のれん償却額 | 3,820 | 4,140 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -56,148 | -3,230 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -112,312 | -38,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 10,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,508 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198 | -186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 546 | 765 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -285 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,511 | 14,580 |
| 利息及び配当金収入 | -108,749 | -118,064 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -33,800 | -57,449 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -4,877 | -6,224 |
| 支払利息 | 7,160 | 7,176 |
| 為替差損益（△は益） | -4,859 | -116 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -502 | -1,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,702 | 9,606 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -53,371 | 81,731 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 62,224 | 9,315 |
| その他 | 6,101 | 9,576 |
| 小計 | -188,690 | 43,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,330 | 113,039 |
| 利息の支払額 | -7,253 | -7,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,586 | -6,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,200 | 143,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -9,225 | 3,817 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -9,494 | -39,490 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 14,366 | 53,465 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13 | -815 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 13 |
| 有価証券の取得による支出 | -702,806 | -1,058,434 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 716,798 | 850,044 |
| 貸付けによる支出 | -116,167 | -100,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 167,467 | 135,168 |
| その他 | 3,551 | 3,524 |
| 資産運用活動計 | 64,475 | -153,093 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -32,724 | -10,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,621 | -19,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,344 | 7,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,869 | -10,537 |
| その他 | -763 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,565 | -173,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -825 | -1,172 |
| その他 | -1,260 | -1,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,913 | -17,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,654 | 20,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,066 | -28,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,865 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,068 | 397,857 |
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