キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 16:41
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2193億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1070億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2312億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q109,077-67,890-61841,187-6,163439,401
通期220,082-170,381-2,84549,701-17,640466,186
2016年
3月期
連結
2Q123,077-309,763238,154-186,686-6,543512,774
通期128,146-238,060273,507-109,914-18,336614,880
2017年
3月期
連結
2Q45,15093,691-145,975138,841-8,468577,759
通期92,057222,108-218,521314,165-25,166707,167
2018年
3月期
連結
2Q83,425-62,595-51,21620,830-8,879670,872
通期26,395-124,04299,394-97,647-29,458715,793
2019年
3月期
連結
2Q72,89052,168-87,701125,058-17,198743,448
通期-114,520136,5031,76321,983-56,695727,733
2020年
3月期
連結
2Q68,83782,03520,646150,872-27,237818,013
通期26,116194,853-5,975220,969-64,597868,888
2021年
3月期
連結
2Q116,757-11,820-159,248104,937-15,423795,631
通期148,658-57,409-180,45591,249-44,645767,207
2022年
3月期
連結
2Q112,15151,661-39,792163,812-14,246912,345
通期128,672182,091-25,815310,763-43,1851,086,744
2023年
3月期
連結
2Q152,354-38,519-74,272113,835-14,7361,174,022
通期177,78945,076-258,882222,865-43,2731,083,001
2024年
3月期
連結
2Q15,10979,492-66,39194,601-15,1261,163,095
通期231,205107,063-219,309338,268-40,1291,251,238
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
2200億8200万
2016年3月(連) -41.77%
1281億4600万
2017年3月(連) -28.16%
920億5700万
2018年3月(連) -71.33%
263億9500万
2019年3月(連) マイ転
-1145億2000万
2020年3月(連) プラ転
261億1600万
2021年3月(連) +469.22%
1486億5800万
2022年3月(連) -13.44%
1286億7200万
2023年3月(連) +38.17%
1777億8900万
2024年3月(連) +30.04%
2312億500万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-1703億8100万
2016年3月(連)投入+39.72%
-2380億6000万
2017年3月(連)資金回収
2221億800万
2018年3月(連)資金投入
-1240億4200万
2019年3月(連)資金回収
1365億300万
2020年3月(連)回収+42.75%
1948億5300万
2021年3月(連)資金投入
-574億900万
2022年3月(連)資金回収
1820億9100万
2023年3月(連)回収-75.25%
450億7600万
2024年3月(連)回収+137.52%
1070億6300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-28億4500万
2016年3月(連)資金調達
2735億700万
2017年3月(連)返済還元
-2185億2100万
2018年3月(連)資金調達
993億9400万
2019年3月(連)資金調達
17億6300万
2020年3月(連)返済還元
-59億7500万
2021年3月(連)返済還元
-1804億5500万
2022年3月(連)返済還元
-258億1500万
2023年3月(連)返済還元
-2588億8200万
2024年3月(連)返済還元
-2193億900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
497億100万
2016年3月(連) マイ転
-1099億1400万
2017年3月(連) プラ転
3141億6500万
2018年3月(連) マイ転
-976億4700万
2019年3月(連) プラ転
219億8300万
2020年3月(連) +905.18%
2209億6900万
2021年3月(連) -58.71%
912億4900万
2022年3月(連) +240.57%
3107億6300万
2023年3月(連) -28.28%
2228億6500万
2024年3月(連) +51.78%
3382億6800万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-176億4000万
2016年3月(連)増加+3.95%
-183億3600万
2017年3月(連)増加+37.25%
-251億6600万
2018年3月(連)増加+17.05%
-294億5800万
2019年3月(連)増加+92.46%
-566億9500万
2020年3月(連)増加+13.94%
-645億9700万
2021年3月(連)減少-30.89%
-446億4500万
2022年3月(連)減少-3.27%
-431億8500万
2023年3月(連)増加+0.2%
-432億7300万
2024年3月(連)減少-7.27%
-401億2900万

現金等#6

2015年3月(連)
4661億8600万
2016年3月(連) +31.9%
6148億8000万
2017年3月(連) +15.01%
7071億6700万
2018年3月(連) +1.22%
7157億9300万
2019年3月(連) +1.67%
7277億3300万
2020年3月(連) +19.4%
8688億8800万
2021年3月(連) -11.7%
7672億700万
2022年3月(連) +41.65%
1兆867億
2023年3月(連) -0.34%
1兆830億
2024年3月(連) +15.53%
1兆2512億

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.69%
2016年3月(連)
6%
2017年3月(連)
4.38%
2018年3月(連)
1.25%
2019年3月(連)
-5.3%
2020年3月(連)
1.19%
2021年3月(連)
7.02%
2022年3月(連)
5.83%
2023年3月(連)
7.2%
2024年3月(連)
7.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高