キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 16:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2193億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1070億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2312億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 109,077 | -67,890 | -618 | 41,187 | -6,163 | 439,401 | 通期 | 220,082 | -170,381 | -2,845 | 49,701 | -17,640 | 466,186 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 123,077 | -309,763 | 238,154 | -186,686 | -6,543 | 512,774 | 通期 | 128,146 | -238,060 | 273,507 | -109,914 | -18,336 | 614,880 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 45,150 | 93,691 | -145,975 | 138,841 | -8,468 | 577,759 | 通期 | 92,057 | 222,108 | -218,521 | 314,165 | -25,166 | 707,167 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 83,425 | -62,595 | -51,216 | 20,830 | -8,879 | 670,872 | 通期 | 26,395 | -124,042 | 99,394 | -97,647 | -29,458 | 715,793 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 72,890 | 52,168 | -87,701 | 125,058 | -17,198 | 743,448 | 通期 | -114,520 | 136,503 | 1,763 | 21,983 | -56,695 | 727,733 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 68,837 | 82,035 | 20,646 | 150,872 | -27,237 | 818,013 | 通期 | 26,116 | 194,853 | -5,975 | 220,969 | -64,597 | 868,888 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 116,757 | -11,820 | -159,248 | 104,937 | -15,423 | 795,631 | 通期 | 148,658 | -57,409 | -180,455 | 91,249 | -44,645 | 767,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 112,151 | 51,661 | -39,792 | 163,812 | -14,246 | 912,345 | 通期 | 128,672 | 182,091 | -25,815 | 310,763 | -43,185 | 1,086,744 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 152,354 | -38,519 | -74,272 | 113,835 | -14,736 | 1,174,022 | 通期 | 177,789 | 45,076 | -258,882 | 222,865 | -43,273 | 1,083,001 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,109 | 79,492 | -66,391 | 94,601 | -15,126 | 1,163,095 | 通期 | 231,205 | 107,063 | -219,309 | 338,268 | -40,129 | 1,251,238 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 497億100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1099億1400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3141億6500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -976億4700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 219億8300万
- 2020年3月（連） +905.18%
- 2209億6900万
- 2021年3月（連） -58.71%
- 912億4900万
- 2022年3月（連） +240.57%
- 3107億6300万
- 2023年3月（連） -28.28%
- 2228億6500万
- 2024年3月（連） +51.78%
- 3382億6800万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -176億4000万
- 2016年3月（連）増加+3.95%
- -183億3600万
- 2017年3月（連）増加+37.25%
- -251億6600万
- 2018年3月（連）増加+17.05%
- -294億5800万
- 2019年3月（連）増加+92.46%
- -566億9500万
- 2020年3月（連）増加+13.94%
- -645億9700万
- 2021年3月（連）減少-30.89%
- -446億4500万
- 2022年3月（連）減少-3.27%
- -431億8500万
- 2023年3月（連）増加+0.2%
- -432億7300万
- 2024年3月（連）減少-7.27%
- -401億2900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.69%
- 2016年3月（連）
- 6%
- 2017年3月（連）
- 4.38%
- 2018年3月（連）
- 1.25%
- 2019年3月（連）
- -5.3%
- 2020年3月（連）
- 1.19%
- 2021年3月（連）
- 7.02%
- 2022年3月（連）
- 5.83%
- 2023年3月（連）
- 7.2%
- 2024年3月（連）
- 7.11%