三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,383 | 58,896 |
| 減価償却費 | 22,222 | 21,622 |
| 減損損失 | 175,551 | － |
| のれん償却額 | 6,387 | 4,676 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -8,621 | 67,418 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 122,092 | 71,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 1,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,739 | -2,678 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -275 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,986 | -1,879 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -74,012 | 2,034 |
| 利息及び配当金収入 | -55,729 | -52,668 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -62,092 | -40,725 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 19,179 | 24,913 |
| 支払利息 | 5,521 | 5,869 |
| 為替差損益（△は益） | 2,999 | -2,811 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 276 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,055 | -1,235 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,587 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,804 | － |
| その他資産（除く投資活動関連 | -94,581 | -132,098 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 29,266 | 25,955 |
| その他 | -26,232 | -12,242 |
| 小計 | 31,730 | 37,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,943 | 59,128 |
| 利息の支払額 | -5,456 | -5,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,379 | 25,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,837 | 116,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 2,190 | -8,883 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -4,410 | -18,653 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,843 | 939 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -11 | -30 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 23 | 16 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,175,685 | -1,441,102 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,277,940 | 1,470,327 |
| 貸付けによる支出 | -29,996 | -36,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,401 | 34,195 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | -1,901 |
| その他 | 5,315 | 4,476 |
| 資産運用活動計 | 118,610 | 3,329 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 187,448 | 120,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,070 | -3,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | 559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,167 | -12,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,715 | － |
| その他 | -229 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,035 | -11,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 55,073 | － |
| 借入金の返済による支出 | -69,681 | -18,551 |
| 社債の発行による収入 | 99,786 | － |
| 配当金の支払額 | -61,817 | -136,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -573 | -1,693 |
| その他 | -2,141 | -3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,646 | -159,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,265 | -18,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,254 | -73,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 868,888 | 795,631 |
| 第三分野長期契約移行に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -72,975 | － |
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