三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,484 | 141,925 |
| 減価償却費 | 52,876 | 57,487 |
| 減損損失 | 1,156 | 466 |
| のれん償却額 | 10,675 | 12,257 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 78,164 | 116,172 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 12,336 | 45,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,393 | 554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,376 | -2,065 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 478 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -19,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,309 | 352 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,193 | 4,258 |
| 利息及び配当金収入 | -121,553 | -141,380 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -97,559 | -59,889 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 27,160 | -58,007 |
| 支払利息 | 12,845 | 8,447 |
| 為替差損益（△は益） | -10,185 | -7,504 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -12,103 | -31,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,785 | -5,502 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -30,113 | -118,751 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -18,881 | 63,762 |
| その他 | -28,641 | 42,478 |
| 小計 | 20,680 | 49,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,988 | 151,777 |
| 利息の支払額 | -12,944 | -8,553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,052 | -14,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,672 | 177,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 5,867 | -26,723 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -4,812 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 10,577 | 12,135 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -301 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,803 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,569,212 | -2,547,992 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 2,751,001 | 2,773,393 |
| 貸付けによる支出 | -63,096 | -71,572 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,787 | 80,459 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 22,279 | -89,631 |
| その他 | -18,543 | -36,488 |
| 資産運用活動計 | 219,161 | 88,772 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 347,834 | 266,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,905 | -15,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,349 | 47,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,280 | -27,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,952 | -45,002 |
| その他 | -2,279 | -2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,091 | 45,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -98,381 |
| 社債の発行による収入 | 149,685 | － |
| 社債の償還による支出 | -106,191 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -59,699 | -103,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,880 | -2,704 |
| その他 | -5,729 | -4,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,815 | -258,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,588 | 32,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,537 | -3,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,744 | 1,083,001 |
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