三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 16:16
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93,302 | -34,044 |
| 減価償却費 | 25,440 | 28,608 |
| のれん償却額 | 4,998 | 6,103 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 38,256 | 148,828 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 122,611 | 199,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,185 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,838 | -5,799 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,105 | -6,497 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,078 | 2,145 |
| 利息及び配当金収入 | -60,472 | -71,713 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -32,101 | -1,197 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 17,559 | -58,069 |
| 支払利息 | 6,439 | 4,334 |
| 為替差損益（△は益） | 371 | -8,759 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 316 | 975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,689 | -1,688 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -147,984 | -289,084 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 32,764 | 130,367 |
| その他 | -30,014 | 37,822 |
| 小計 | 52,712 | 82,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,182 | 74,957 |
| 利息の支払額 | -6,419 | -4,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,323 | -532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,151 | 152,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,217 | -15,339 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1 | -5,241 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 25,372 | 659 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -21 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,503,121 | -1,362,589 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,519,477 | 1,387,397 |
| 貸付けによる支出 | -22,995 | -33,349 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,320 | 40,623 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 27,072 | -4,832 |
| その他 | -3,548 | -32,464 |
| 資産運用活動計 | 75,799 | -25,126 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 187,951 | 127,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,238 | -5,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 2,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,008 | -9,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,952 | － |
| その他 | -384 | -666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,661 | -38,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,568 | -71,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,436 | -1,285 |
| その他 | -2,787 | -1,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,792 | -74,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,117 | 47,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,138 | 87,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,086,744 | 1,174,022 |
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