三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,211 | 66,436 |
| 減価償却費 | 19,866 | 20,148 |
| 減損損失 | 339 | 190 |
| のれん償却額 | 4,884 | 4,639 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 51,987 | 76,145 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 136,992 | 121,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -700 | -746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,522 | -4,352 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | 245 | -175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,013 | 4,159 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,785 | 1,837 |
| 利息及び配当金収入 | -57,391 | -53,856 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -57,976 | -61,923 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 11,276 | 5,874 |
| 支払利息 | 3,870 | 3,774 |
| 為替差損益（△は益） | 6,288 | -1,301 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -268 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -399 | -958 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -167,114 | -105,961 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -4,672 | 3,955 |
| その他 | -12,194 | -7,329 |
| 小計 | 24,445 | 72,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,907 | 59,371 |
| 利息の支払額 | -4,971 | -3,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,230 | -44,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,150 | 83,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 14,274 | -3,898 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -491 | -14,831 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 5,937 | 2,537 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -17 | -11 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,026 | 2 |
| 有価証券の取得による支出 | -632,058 | -1,186,163 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 675,850 | 1,131,910 |
| 貸付けによる支出 | -18,391 | -28,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,210 | 45,273 |
| その他 | 1,660 | 100 |
| 資産運用活動計 | 103,001 | -53,950 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 148,152 | 29,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -2,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,195 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,367 | -6,238 |
| その他 | -2,036 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,691 | -62,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 20,890 | 5,532 |
| 借入金の返済による支出 | -119,833 | -18,809 |
| 配当金の支払額 | -45,814 | -36,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -289 | -1,034 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -617 | － |
| その他 | -310 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,975 | -51,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,085 | -5,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,218 | -36,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,759 | 670,872 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -903 | － |
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