三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,158 | 129,889 |
| 減価償却費 | 39,263 | 40,758 |
| 減損損失 | 3,071 | 2,024 |
| のれん償却額 | 9,293 | 9,341 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 52,189 | 101,633 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -7,750 | -61,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | -924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,329 | -1,489 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | 3,015 | -754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -786 | 3,482 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,667 | 4,011 |
| 利息及び配当金収入 | -115,038 | -107,881 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -118,813 | -150,114 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 24,560 | 9,131 |
| 支払利息 | 7,778 | 6,732 |
| 為替差損益（△は益） | -3,535 | -917 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -477 | -7,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,112 | -3,017 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -56,478 | 40,673 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 20,710 | -8,837 |
| その他 | -20,543 | -10,980 |
| 小計 | 42,029 | -5,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,606 | 116,849 |
| 利息の支払額 | -9,802 | -6,297 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,775 | -78,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,057 | 26,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,959 | -14,231 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | － | -2,601 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 17,097 | 37,842 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -26 | -15 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,970 | 7 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,607,803 | -2,033,846 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,782,717 | 1,960,157 |
| 貸付けによる支出 | -75,697 | -59,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,204 | 78,244 |
| その他 | 8,141 | 15,586 |
| 資産運用活動計 | 248,564 | -18,263 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 340,621 | 8,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,778 | -8,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,832 | 10,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,388 | -20,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,024 |
| その他 | -4,120 | -2,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,108 | -124,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 32,651 | 55,027 |
| 借入金の返済による支出 | -141,389 | -30,342 |
| 社債の発行による収入 | － | 129,133 |
| 社債の償還による支出 | -33,890 | － |
| 配当金の支払額 | -73,237 | -52,577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,202 | -1,048 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -617 | － |
| その他 | -834 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,521 | 99,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,455 | 6,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,189 | 8,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 707,167 | 715,793 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -903 | － |
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