三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,884 | 206,158 |
| 減価償却費 | 23,849 | 39,263 |
| 減損損失 | 8,779 | 3,071 |
| のれん償却額 | 4,209 | 9,293 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 14,684 | 52,189 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 56,946 | -7,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,772 | 1,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -150 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 462 | -3,329 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,983 | -786 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,613 | 3,667 |
| 利息及び配当金収入 | -120,530 | -115,038 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -92,644 | -118,813 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -19,820 | 24,560 |
| 支払利息 | 6,205 | 7,778 |
| 為替差損益（△は益） | 9,144 | -3,535 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -1,254 | -477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,245 | -2,112 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 4,572 | -56,478 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -34,388 | 20,710 |
| その他 | -4,441 | -20,543 |
| 小計 | 39,119 | 42,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,799 | 118,606 |
| 利息の支払額 | -6,087 | -9,802 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,684 | -58,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,146 | 92,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 748 | 1,959 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 7,916 | 17,097 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -16 | -26 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 41 | 9,970 |
| 有価証券の取得による支出 | -863,672 | -1,607,803 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,134,187 | 1,782,717 |
| 貸付けによる支出 | -83,746 | -75,697 |
| 貸付金の回収による収入 | 133,598 | 112,204 |
| その他 | 29,828 | 8,141 |
| 資産運用活動計 | 358,885 | 248,564 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 487,031 | 340,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,409 | -8,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,401 | 2,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,927 | -16,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -574,189 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,554 | － |
| その他 | -266 | -4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,060 | 222,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 436,767 | 32,651 |
| 借入金の返済による支出 | -240,000 | -141,389 |
| 社債の発行による収入 | 148,967 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -33,890 |
| 配当金の支払額 | － | -73,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,382 | -1,202 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -617 |
| その他 | -844 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,507 | -218,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,199 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,393 | 93,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 614,880 | 707,167 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -699 | -903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
