三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,999 | 187,884 |
| 減価償却費 | 27,056 | 23,849 |
| 減損損失 | 1,400 | 8,779 |
| のれん償却額 | 4,102 | 4,209 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -8,144 | 14,684 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 29,024 | 56,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,860 | -3,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -158 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,484 | 462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,913 | -1,983 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 40,788 | 3,613 |
| 利息及び配当金収入 | -115,532 | -120,530 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -89,855 | -92,644 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 3,988 | -19,820 |
| 支払利息 | 5,999 | 6,205 |
| 為替差損益（△は益） | -9,195 | 9,144 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -6,273 | -1,254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,302 | -2,245 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 34,889 | 4,572 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 64,675 | -34,388 |
| その他 | -7,232 | -4,441 |
| 小計 | 125,942 | 39,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,692 | 113,799 |
| 利息の支払額 | -5,991 | -6,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,560 | -18,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,082 | 128,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 8,866 | 748 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -5,998 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 14,494 | 7,916 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,015 | -16 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,949 | 41 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,033,498 | -863,672 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 818,887 | 1,134,187 |
| 貸付けによる支出 | -97,186 | -83,746 |
| 貸付金の回収による収入 | 135,460 | 133,598 |
| その他 | -5,214 | 29,828 |
| 資産運用活動計 | -165,254 | 358,885 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 54,828 | 487,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,587 | -8,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,270 | 3,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,053 | -9,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -574,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,554 |
| その他 | 243 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,381 | -238,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 436,767 |
| 借入金の返済による支出 | － | -240,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,967 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,409 | -1,382 |
| その他 | -1,435 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,845 | 273,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,874 | -14,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,730 | 149,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,186 | 614,880 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -699 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,598 | － |
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