三井住友海上火災保険のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,695 | 82,932 |
| 減価償却費 | 11,056 | 13,258 |
| 減損損失 | 237 | 1,400 |
| のれん償却額 | 2,057 | 2,013 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -25,368 | -17,270 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -6,582 | 30,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,531 | -2,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,144 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,469 | -3,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -752 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,273 | 1,321 |
| 利息及び配当金収入 | -58,497 | -56,178 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -27,414 | -7,464 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -3,797 | -586 |
| 支払利息 | 3,594 | 3,087 |
| 為替差損益（△は益） | 2,419 | -3,481 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,204 | -1,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,254 | -866 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 37,190 | 229 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -7,336 | 20,306 |
| その他 | -1,133 | -2,626 |
| 小計 | 29,969 | 58,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,228 | 58,966 |
| 利息の支払額 | -3,575 | -2,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,534 | -5,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,086 | 109,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 2,110 | 7,159 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -6,498 | -3,998 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 16,537 | 4,767 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -14 | -1,992 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -516,165 | -426,929 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 481,340 | 333,797 |
| 貸付けによる支出 | -53,127 | -39,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,747 | 62,055 |
| その他 | 1,592 | -3,680 |
| 資産運用活動計 | -9,475 | -66,162 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 74,611 | 42,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,722 | -5,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,646 | 3,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,037 | -1,110 |
| その他 | 2,013 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,575 | -67,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,169 | -273 |
| その他 | -389 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,441 | -618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,876 | -622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,828 | 39,945 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,896 | 439,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
