営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ46億円減少し、1,121億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却・償還による収入が増加したことなどにより前年同期に比べ634億円増加し、516億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額が減少したことなどにより前年同期に比べ1,194億円増加し、△397億円となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は9,123億円となりました。
資本の財源及び資金の流動性に係る情報は次のとおりであります。

2021/12/24 15:43