損害保険ジャパン（8755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月28日 11:13
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,283 | 51,822 |
| 減価償却費 | 18,857 | 18,190 |
| 減損損失 | － | 797 |
| のれん償却額 | 9,258 | 9,110 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 108,569 | 48,631 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 76,933 | 179,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,698 | 2,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,076 | -189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -97 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,077 | 1,967 |
| 利息及び配当金収入 | -73,222 | -77,956 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -34,876 | -34,633 |
| 支払利息 | 5,522 | 5,805 |
| 為替差損益（△は益） | -2,946 | 1,314 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 474 | -454 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -258 | -228 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -196,561 | 11,869 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 54,479 | 35,368 |
| その他 | 5,255 | 2,107 |
| 小計 | -13,559 | 255,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,889 | 81,021 |
| 利息の支払額 | -5,556 | -6,025 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,205 | -26,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,978 | 303,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,042 | 116 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,501 | -4,035 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,051 | 844 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,181 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,002 | 2,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -482,212 | -579,565 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 589,504 | 716,217 |
| 貸付けによる支出 | -120,931 | -95,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,375 | 117,960 |
| その他 | 9,048 | 12,217 |
| 資産運用活動計 | 135,294 | 166,725 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 208,273 | 469,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,956 | -5,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 759 | 2,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,731 | － |
| その他 | -19,843 | -23,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,521 | 139,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 4 |
| 借入金の返済による支出 | -15,263 | -15,284 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,630 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -43,601 | -99,198 |
| 配当金の支払額 | -101,400 | -86,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -928 | -4,734 |
| その他 | -736 | -1,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,929 | -213,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,685 | -8,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,114 | 221,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,166 | 1,056,034 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,485 | 1,648 |
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