キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 14:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1627億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1785億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -396億2400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 49,906 | -197,040 | -27,303 | -147,134 | - | 263,360 | 通期 | 35,957 | -8,830 | -28,453 | 27,127 | -14,532 | 439,970 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 44,162 | 8,719 | -144,804 | 52,881 | -3,467 | 492,629 | 通期 | 61,793 | -790 | -152,640 | 61,003 | -18,528 | 503,803 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 105,808 | -18,128 | -51,709 | 87,680 | -3,968 | 538,288 | 通期 | 111,739 | -54,954 | -52,717 | 56,785 | -15,146 | 499,118 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 117,636 | 84,578 | 47,855 | 202,214 | -4,382 | 736,776 | 通期 | 177,875 | -287,167 | 292,047 | -109,292 | -14,483 | 676,184 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 66,175 | 67,448 | 10,713 | 133,623 | -5,908 | 825,009 | 通期 | 42,885 | 128,131 | -55,320 | 171,016 | -22,628 | 801,469 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 72,978 | 98,521 | -161,929 | 171,499 | -4,956 | 803,841 | 通期 | -134,185 | 227,850 | -49,048 | 93,665 | -22,554 | 833,166 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 303,242 | 139,779 | -213,249 | 443,021 | -5,378 | 1,056,034 | 通期 | 139,582 | 56,924 | -224,089 | 196,506 | -20,615 | 796,323 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 295,471 | 31,596 | -190,893 | 327,067 | -9,204 | 907,902 | 通期 | 437,828 | -156,710 | -158,912 | 281,118 | -20,137 | 896,357 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 229,502 | -13,382 | -158,277 | 216,120 | -8,807 | 963,442 | 通期 | 403,967 | -181,070 | -174,191 | 222,897 | -17,408 | 947,031 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 204,379 | 72,253 | -162,154 | 276,632 | -3,034 | 1,129,409 | 通期 | 339,725 | -160,415 | -88,786 | 179,310 | -20,191 | 1,069,366 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 178,560 | -39,624 | -162,761 | 138,936 | -4,233 | 1,092,266 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 271億2700万
- 2015年3月（連） +124.88%
- 610億300万
- 2016年3月（連） -6.91%
- 567億8500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1092億9200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1710億1600万
- 2019年3月（連） -45.23%
- 936億6500万
- 2020年3月（連） +109.8%
- 1965億600万
- 2021年3月（連） +43.06%
- 2811億1800万
- 2022年3月（連） -20.71%
- 2228億9700万
- 2023年3月（連） -19.55%
- 1793億1000万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -145億3200万
- 2015年3月（連）増加+27.5%
- -185億2800万
- 2016年3月（連）減少-18.25%
- -151億4600万
- 2017年3月（連）減少-4.38%
- -144億8300万
- 2018年3月（連）増加+56.24%
- -226億2800万
- 2019年3月（連）減少-0.33%
- -225億5400万
- 2020年3月（連）減少-8.6%
- -206億1500万
- 2021年3月（連）減少-2.32%
- -201億3700万
- 2022年3月（連）減少-13.55%
- -174億800万
- 2023年3月（連）増加+15.99%
- -201億9100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.9%
- 2015年3月（連）
- 2.79%
- 2016年3月（連）
- 4.38%
- 2017年3月（連）
- 6.97%
- 2018年3月（連）
- 1.5%
- 2019年3月（連）
- -4.94%
- 2020年3月（連）
- 4.94%
- 2021年3月（連）
- 14.98%
- 2022年3月（連）
- 12.56%
- 2023年3月（連）
- 9.26%