有価証券報告書-第77期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,567 | 174,417 |
| 減価償却費 | 41,555 | 35,624 |
| 減損損失 | 1,735 | 2,672 |
| のれん償却額 | 18,640 | 18,544 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 8,675 | 4,672 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -91,207 | 16,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | 201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,228 | -2,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | 2,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 42 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 3,974 | 3,941 |
| 利息及び配当金収入 | -144,885 | -158,968 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -104,133 | -73,202 |
| 支払利息 | 11,068 | 11,575 |
| 為替差損益（△は益） | -1,439 | -7,147 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -15,967 | 2,400 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 593 | 2,227 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -293,973 | -55,972 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 79,172 | 44,606 |
| その他 | 7,895 | 20,285 |
| 小計 | -277,409 | 43,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,079 | 156,759 |
| 利息の支払額 | -16,091 | -11,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,236 | -48,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,185 | 139,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 53 | 21,632 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -6,889 | -9,861 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,889 | 1,682 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,181 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 62,123 | 6,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,002,186 | -1,181,401 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,224,364 | 1,273,646 |
| 貸付けによる支出 | -248,706 | -212,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 220,118 | 219,099 |
| その他 | 37,818 | 10,127 |
| 資産運用活動計 | 288,585 | 124,880 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 154,400 | 264,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,554 | -20,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,150 | 4,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,731 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -928 |
| その他 | -46,598 | -50,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,850 | 56,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 52 | 4 |
| 借入金の返済による支出 | -31,093 | -30,508 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,722 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 106,571 | -89,383 |
| 配当金の支払額 | -121,400 | -86,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,695 | -7,184 |
| その他 | -1,484 | -4,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,048 | -224,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,228 | -12,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,387 | -40,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,166 | 796,323 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,309 | 3,345 |