有価証券報告書-第76期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 112,686 | 200,567 |
減価償却費 | 67,611 | 41,555 |
減損損失 | 11,132 | 1,735 |
のれん償却額 | 20,314 | 18,640 |
支払備金の増減額(△は減少) | 90,727 | 8,675 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -75,537 | -91,207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -260 | 218 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,787 | 1,228 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,586 | -1,093 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -31 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 10,469 | 3,974 |
利息及び配当金収入 | -147,553 | -144,885 |
有価証券関係損益(△は益) | -79,321 | -104,133 |
支払利息 | 11,532 | 11,068 |
為替差損益(△は益) | -1,331 | -1,439 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 28,445 | -15,967 |
貸付金関係損益(△は益) | - | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -592 | 593 |
その他資産(除く投資活動関連 | -63,842 | -293,973 |
その他負債(除く投資活動関連 | 8,045 | 79,172 |
その他 | -19,565 | 7,895 |
小計 | -23,875 | -277,409 |
利息及び配当金の受取額 | 147,743 | 146,079 |
利息の支払額 | -10,890 | -16,091 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -70,091 | 13,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,885 | -134,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -22,596 | 53 |
買入金銭債権の取得による支出 | -415 | -6,889 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 5,173 | 1,889 |
金銭の信託の増加による支出 | -96 | - |
金銭の信託の減少による収入 | 8,531 | 62,123 |
有価証券の取得による支出 | -1,199,653 | -1,002,186 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,363,882 | 1,224,364 |
貸付けによる支出 | -221,783 | -248,706 |
貸付金の回収による収入 | 178,648 | 220,118 |
その他 | -3,360 | 37,818 |
資産運用活動計 | 108,329 | 288,585 |
営業活動及び資産運用活動計 | 151,215 | 154,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,628 | -22,554 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,276 | 21,150 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,731 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 67,991 | - |
その他 | -49,837 | -46,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,131 | 227,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 152,150 | 52 |
借入金の返済による支出 | -15,330 | -31,093 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | -11,300 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -154,345 | 106,571 |
配当金の支払額 | -90,901 | -121,400 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,205 | -1,695 |
非支配株主への払戻による支出 | -25,990 | - |
その他 | -2,397 | -1,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,320 | -49,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,363 | -18,228 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,060 | 26,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,469 | 833,166 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,224 | 5,309 |