有価証券報告書-第75期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 233,843 | 112,686 |
減価償却費 | 19,711 | 67,611 |
減損損失 | 209 | 11,132 |
のれん償却額 | 3,491 | 20,314 |
支払備金の増減額(△は減少) | 17,602 | 90,727 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -41,910 | -75,537 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 92 | -260 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,844 | 4,787 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -32 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -153 | -1,586 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | -42 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 10,542 | 10,469 |
利息及び配当金収入 | -132,724 | -147,553 |
有価証券関係損益(△は益) | -69,729 | -79,321 |
支払利息 | 6,510 | 11,532 |
為替差損益(△は益) | -8,611 | -1,331 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -7,474 | 28,445 |
持分法による投資損益(△は益) | -398 | -592 |
その他資産(除く投資活動関連 | -19,730 | -63,842 |
その他負債(除く投資活動関連 | 15,887 | 8,045 |
その他 | 30,741 | -19,565 |
小計 | 60,796 | -23,875 |
利息及び配当金の受取額 | 132,400 | 147,743 |
利息の支払額 | -5,104 | -10,890 |
法人税等の支払額 | -10,215 | -70,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,875 | 42,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -35,381 | -22,596 |
買入金銭債権の取得による支出 | - | -415 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,410 | 5,173 |
金銭の信託の増加による支出 | -16,737 | -96 |
金銭の信託の減少による収入 | 33,185 | 8,531 |
有価証券の取得による支出 | -984,093 | -1,199,653 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,205,315 | 1,363,882 |
貸付けによる支出 | -230,186 | -221,783 |
貸付金の回収による収入 | 276,097 | 178,648 |
その他 | 41,957 | -3,360 |
資産運用活動計 | 293,568 | 108,329 |
営業活動及び資産運用活動計 | 471,444 | 151,215 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,483 | -22,628 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,945 | 24,276 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -549,226 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 67,991 |
その他 | -28,970 | -49,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,167 | 128,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 50 | 152,150 |
借入金の返済による支出 | -4,804 | -15,330 |
社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
社債の償還による支出 | - | -11,300 |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | 250,063 | -154,345 |
配当金の支払額 | -149,500 | -90,901 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -7,205 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -25,990 |
その他 | -3,758 | -2,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,047 | -55,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,689 | 3,363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,066 | 119,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,184 | 801,469 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,224 |