有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 205,398 | 233,843 |
減価償却費 | 19,401 | 19,711 |
減損損失 | - | 209 |
のれん償却額 | 3,478 | 3,491 |
支払備金の増減額(△は減少) | 3,890 | 17,602 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -30,917 | -41,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 92 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,533 | 2,844 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,490 | -153 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 83 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 8,046 | 10,542 |
利息及び配当金収入 | -124,416 | -132,724 |
有価証券関係損益(△は益) | -53,549 | -69,729 |
支払利息 | 4,972 | 6,510 |
為替差損益(△は益) | -9,668 | -8,611 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -8,311 | -7,474 |
貸付金関係損益(△は益) | 9 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -270 | -398 |
その他資産(除く投資活動関連 | -20,529 | -19,730 |
その他負債(除く投資活動関連 | 6,367 | 15,887 |
その他 | -1,985 | 30,741 |
小計 | -69 | 60,796 |
利息及び配当金の受取額 | 125,515 | 132,400 |
利息の支払額 | -4,254 | -5,104 |
法人税等の支払額 | -9,452 | -10,215 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,739 | 177,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | -7,701 | -35,381 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,866 | 3,410 |
金銭の信託の増加による支出 | -17,690 | -16,737 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,804 | 33,185 |
有価証券の取得による支出 | -740,100 | -984,093 |
有価証券の売却・償還による収入 | 816,107 | 1,205,315 |
貸付けによる支出 | -278,921 | -230,186 |
貸付金の回収による収入 | 177,838 | 276,097 |
その他 | -1,779 | 41,957 |
資産運用活動計 | -45,576 | 293,568 |
営業活動及び資産運用活動計 | 66,162 | 471,444 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,146 | -14,483 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,107 | 11,945 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -549,226 |
その他 | -17,340 | -28,970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,954 | -287,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 200,000 |
社債の償還による支出 | -2,293 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | - | 250,063 |
配当金の支払額 | -47,900 | -149,500 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 |
その他 | -2,524 | -8,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,717 | 292,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,222 | -5,689 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,155 | 177,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,118 | 676,184 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 470 | - |