有価証券報告書-第73期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 100,253 | 205,398 |
減価償却費 | 17,963 | 19,401 |
減損損失 | 5,512 | - |
のれん償却額 | 3,825 | 3,478 |
負ののれん発生益 | - | |
支払備金の増減額(△は減少) | 5,871 | 3,890 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -41,811 | -30,917 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 467 | 73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,443 | -3,533 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,042 | 1,490 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | -21 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 8,106 | 8,046 |
利息及び配当金収入 | -107,527 | -124,416 |
有価証券関係損益(△は益) | -64,851 | -53,549 |
支払利息 | 5,997 | 4,972 |
為替差損益(△は益) | -6,699 | -9,668 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 617 | -8,311 |
貸付金関係損益(△は益) | - | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -175 | -270 |
その他資産(除く投資活動関連 | 2,145 | -20,529 |
その他負債(除く投資活動関連 | 28,250 | 6,367 |
その他 | 7,358 | -1,985 |
小計 | -33,048 | -69 |
利息及び配当金の受取額 | 108,626 | 125,515 |
利息の支払額 | -7,990 | -4,254 |
法人税等の支払額 | -5,793 | -9,452 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,793 | 111,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 15,167 | -7,701 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,346 | 2,866 |
金銭の信託の増加による支出 | -71,203 | -17,690 |
金銭の信託の減少による収入 | 29,970 | 3,804 |
有価証券の取得による支出 | -659,870 | -740,100 |
有価証券の売却・償還による収入 | 868,323 | 816,107 |
貸付けによる支出 | -147,947 | -278,921 |
貸付金の回収による収入 | 128,233 | 177,838 |
その他 | -52,224 | -1,779 |
資産運用活動計 | 112,795 | -45,576 |
営業活動及び資産運用活動計 | 174,588 | 66,162 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,528 | -15,146 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,014 | 23,107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -97,412 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,664 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -919 | - |
その他 | -2,404 | -17,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -790 | -54,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -134,396 | -2,293 |
配当金の支払額 | -15,450 | -47,900 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
その他 | -2,791 | -2,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,640 | -52,717 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,829 | -9,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82,808 | -5,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,803 | 499,118 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 470 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 146,641 | - |