有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 55,650 | 100,253 |
減価償却費 | 12,953 | 17,963 |
減損損失 | 344 | 5,512 |
のれん償却額 | 2,572 | 3,825 |
負ののれん発生益 | - | |
支払備金の増減額(△は減少) | 44,679 | 5,871 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 20,091 | -41,811 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 309 | 467 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,223 | -2,443 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -417 | 4,042 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -86 | 45 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 5,230 | 8,106 |
利息及び配当金収入 | -87,703 | -107,527 |
有価証券関係損益(△は益) | -74,227 | -64,851 |
支払利息 | 11,607 | 5,997 |
為替差損益(△は益) | -5,851 | -6,699 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -1,022 | 617 |
貸付金関係損益(△は益) | 14 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 159 | -175 |
その他資産(除く投資活動関連 | -45,271 | 2,145 |
その他負債(除く投資活動関連 | 18,365 | 28,250 |
その他 | 7,546 | 7,358 |
小計 | -37,269 | -33,048 |
利息及び配当金の受取額 | 87,093 | 108,626 |
利息の支払額 | -11,271 | -7,990 |
法人税等の支払額 | -2,594 | -5,793 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,957 | 61,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 4,152 | 15,167 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,769 | 2,346 |
金銭の信託の増加による支出 | -36,464 | -71,203 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,397 | 29,970 |
有価証券の取得による支出 | -523,416 | -659,870 |
有価証券の売却・償還による収入 | 617,141 | 868,323 |
貸付けによる支出 | -120,666 | -147,947 |
貸付金の回収による収入 | 105,684 | 128,233 |
その他 | -42,776 | -52,224 |
資産運用活動計 | 9,822 | 112,795 |
営業活動及び資産運用活動計 | 45,779 | 174,588 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,532 | -18,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,239 | 3,014 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,492 | -97,412 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,664 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -919 |
その他 | -2,867 | -2,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,830 | -790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | - | -134,396 |
配当金の支払額 | -25,481 | -15,450 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | |
その他 | -2,971 | -2,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,453 | -152,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,727 | 8,829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,402 | -82,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 439,970 | 503,803 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 146,641 |