有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,417 | 181,146 |
減価償却費 | 35,624 | 34,939 |
減損損失 | 2,672 | 19,805 |
のれん償却額 | 18,544 | 20,455 |
支払備金の増減額(△は減少) | 4,672 | 127,704 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 16,857 | 82,770 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 201 | 152 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,019 | -1,855 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,860 | -2,200 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 10 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 3,941 | 3,993 |
利息及び配当金収入 | -158,968 | -151,745 |
有価証券関係損益(△は益) | -73,202 | -73,497 |
支払利息 | 11,575 | 11,321 |
為替差損益(△は益) | -7,147 | -18,124 |
有形固定資産関係損益(△は益) | 2,400 | -7,323 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,227 | -72 |
その他資産(除く投資活動関連 | -55,972 | 110,419 |
その他負債(除く投資活動関連 | 44,606 | -14,701 |
その他 | 20,285 | 33,014 |
小計 | 43,619 | 356,214 |
利息及び配当金の受取額 | 156,759 | 150,523 |
利息の支払額 | -11,971 | -11,587 |
法人税等の支払額 | -48,825 | -57,322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,582 | 437,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 21,632 | 7,630 |
買入金銭債権の取得による支出 | -9,861 | -5,188 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,682 | 3,238 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,181 | -46 |
金銭の信託の減少による収入 | 6,106 | 14,247 |
有価証券の取得による支出 | -1,181,401 | -1,106,428 |
有価証券の売却・償還による収入 | 1,273,646 | 1,002,158 |
貸付けによる支出 | -212,970 | -178,094 |
貸付金の回収による収入 | 219,099 | 210,668 |
その他 | 10,127 | -24,288 |
資産運用活動計 | 124,880 | -76,103 |
営業活動及び資産運用活動計 | 264,463 | 361,725 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,615 | -20,137 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,461 | 13,167 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -23,601 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -928 | - |
その他 | -50,873 | -50,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,924 | -156,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入れによる収入 | 4 | - |
借入金の返済による支出 | -30,508 | -30,456 |
社債の償還による支出 | -5,722 | - |
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少) | -89,383 | 42,926 |
配当金の支払額 | -86,710 | -161,200 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,184 | -5,121 |
その他 | -4,584 | -5,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,089 | -158,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,605 | -22,341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -40,187 | 99,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,323 | 896,357 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,345 | 169 |