損害保険ジャパン（8755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 13:45
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,367 | 123,999 |
| 減価償却費 | 17,570 | 23,748 |
| 減損損失 | 9,371 | － |
| のれん償却額 | 9,101 | 10,429 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 50,281 | 97,843 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 201,520 | 197,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,266 | 2,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,495 | -789 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -145 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,959 | 2,032 |
| 利息及び配当金収入 | -62,028 | -87,238 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -18,306 | -8,247 |
| 支払利息 | 5,667 | 6,245 |
| 為替差損益（△は益） | -1,057 | -8,093 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -368 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -387 | -412 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 11,052 | -230,721 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -22,156 | 92,702 |
| その他 | 12,231 | 3,780 |
| 小計 | 268,365 | 224,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,410 | 77,380 |
| 利息の支払額 | -5,769 | -5,828 |
| 法人税等の支払額 | -32,535 | -66,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,471 | 229,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -4,268 | -8,659 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -2,716 | -1,675 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,210 | 1,200 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -46 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 14,247 | 9,770 |
| 有価証券の取得による支出 | -503,358 | -718,048 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 505,225 | 628,851 |
| 貸付けによる支出 | -77,801 | -55,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 113,262 | 147,840 |
| その他 | 16,950 | 11,993 |
| 資産運用活動計 | 62,704 | 15,936 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 358,176 | 245,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,204 | -8,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,101 | 2,106 |
| その他 | -24,005 | -22,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,596 | -13,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -15,219 | -15,235 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -6,526 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -161,200 | -136,910 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,149 | -917 |
| その他 | -2,798 | -3,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,893 | -158,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,765 | 9,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,408 | 67,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,357 | 963,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 169 | － |
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