損害保険ジャパン（8755）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 13:02
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 123,999 | -9,405 |
| 減価償却費 | 23,748 | 22,661 |
| のれん償却額 | 10,429 | 12,879 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 97,843 | 229,492 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 197,092 | 368,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | -217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,620 | 1,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -789 | -12,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -145 | -128 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,032 | 2,138 |
| 利息及び配当金収入 | -87,238 | -92,673 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -8,247 | -1,828 |
| 支払利息 | 6,245 | 6,820 |
| 為替差損益（△は益） | -8,093 | -18,431 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 11 | -1,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -412 | -551 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -230,721 | -418,306 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 92,702 | 85,201 |
| その他 | 3,780 | 892 |
| 小計 | 224,572 | 175,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,380 | 85,184 |
| 利息の支払額 | -5,828 | -6,286 |
| 法人税等の支払額 | -66,622 | -50,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,502 | 204,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -8,659 | 1,341 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,675 | -1,261 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 1,200 | 965 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -3,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 9,770 | 3,326 |
| 有価証券の取得による支出 | -718,048 | -682,815 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 628,851 | 770,063 |
| 貸付けによる支出 | -55,336 | -64,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 147,840 | 111,182 |
| その他 | 11,993 | -46,122 |
| 資産運用活動計 | 15,936 | 89,100 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 245,438 | 293,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,807 | -3,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,106 | 4,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,703 |
| その他 | -22,618 | -22,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,382 | 72,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -15,235 | -15,272 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -2,165 | -2,643 |
| 配当金の支払額 | -136,910 | -139,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -917 | -1,254 |
| その他 | -3,049 | -3,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,277 | -162,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,242 | 66,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,084 | 181,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,031 | 1,129,409 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,075 |
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