あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,155 | -14,603 |
| 減価償却費 | 11,183 | 12,073 |
| 減損損失 | 869 | 665 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -12,296 | -11,132 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 68,084 | 20,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 605 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | -1,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 44 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,324 | -5,907 |
| 利息及び配当金収入 | -89,297 | -51,007 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -26,951 | 18,902 |
| 支払利息 | 49 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | 1,453 | 2,010 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 651 | 139 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 84,774 | － |
| その他資産（除く投資活動関連 | -29,451 | -10,423 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 6,686 | -13,200 |
| その他 | 1,404 | 33,838 |
| 小計 | 16,400 | -19,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,685 | 50,648 |
| 利息の支払額 | -49 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -16,793 | 5,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,243 | 36,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,329 | -9,383 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -11,372 | -11 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,141 | 9,902 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,641 | -9,829 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,300 | 5,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -973,614 | -574,544 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 976,850 | 643,786 |
| 貸付けによる支出 | -88,238 | -98,575 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,129 | 87,195 |
| その他 | -41,650 | -24,140 |
| 資産運用活動計 | -46,426 | 29,700 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 43,817 | 65,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,760 | -10,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,614 | 1,718 |
| その他 | 382 | -2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,190 | 18,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 27 | 30 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -171 |
| 配当金の支払額 | -7,344 | -7,344 |
| その他 | -217 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,614 | -8,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -820 | -10,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,618 | 36,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,940 | 127,841 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127,841 | 163,919 |
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