キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 14:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -600億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 503億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 293億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 44,041 | -60,231 | -63 | -16,190 | - | 179,222 | 通期 | 28,547 | -83,393 | -119 | -54,846 | -21,834 | 143,882 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -12,594 | 18,784 | -56 | 6,190 | -4,848 | 149,988 | 通期 | 20,326 | -6,991 | -114 | 13,335 | -14,042 | 158,444 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 55,129 | -50,937 | -55 | 4,192 | -3,116 | 163,830 | 通期 | 100,464 | -80,549 | -496 | 19,915 | -16,632 | 176,701 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 60,227 | 4,156 | -20,523 | 64,383 | -5,402 | 212,696 | 通期 | 114,477 | -33,921 | -35,252 | 80,556 | -16,261 | 216,068 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 72,086 | -18,781 | -48,364 | 53,305 | -8,783 | 221,581 | 通期 | 93,444 | -10,094 | -108,331 | 83,350 | -27,973 | 192,396 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 31,164 | 36,081 | -29,586 | 67,245 | -17,795 | 228,176 | 通期 | -45,395 | 75,599 | -29,593 | 30,204 | -36,391 | 190,202 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 85,590 | -23,771 | 21,194 | 61,819 | -18,156 | 214,819 | 通期 | 41,489 | -55,392 | 88,570 | -13,903 | -32,685 | 207,649 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 54,795 | 25,136 | -77,893 | 79,931 | -23,357 | 207,016 | 通期 | 96,696 | -45,972 | -29,979 | 50,724 | -33,555 | 228,734 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,671 | -2,512 | -51,150 | 25,159 | -12,993 | 205,555 | 通期 | 75,569 | -95,106 | -25,314 | -19,537 | -28,022 | 187,798 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 30,919 | 63,492 | -42,162 | 94,411 | -12,861 | 244,051 | 通期 | 18,390 | 106,981 | -35,715 | 125,371 | -26,400 | 278,724 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 29,352 | 50,302 | -60,064 | 79,654 | -14,552 | 304,302 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -548億4600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 133億3500万
- 2016年3月（連） +49.34%
- 199億1500万
- 2017年3月（連） +304.5%
- 805億5600万
- 2018年3月（連） +3.47%
- 833億5000万
- 2019年3月（連） -63.76%
- 302億400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -139億300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 507億2400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -195億3700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1253億7100万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -218億3400万
- 2015年3月（連）減少-35.69%
- -140億4200万
- 2016年3月（連）増加+18.44%
- -166億3200万
- 2017年3月（連）減少-2.23%
- -162億6100万
- 2018年3月（連）増加+72.03%
- -279億7300万
- 2019年3月（連）増加+30.09%
- -363億9100万
- 2020年3月（連）減少-10.18%
- -326億8500万
- 2021年3月（連）増加+2.66%
- -335億5500万
- 2022年3月（連）減少-16.49%
- -280億2200万
- 2023年3月（連）減少-5.79%
- -264億
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 2.44%
- 2015年3月（連）
- 1.68%
- 2016年3月（連）
- 7.96%
- 2017年3月（連）
- 9.04%
- 2018年3月（連）
- 7.23%
- 2019年3月（連）
- -3.49%
- 2020年3月（連）
- 3.1%
- 2021年3月（連）
- 6.6%
- 2022年3月（連）
- 5.53%
- 2023年3月（連）
- 1.29%