あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 16:54
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,804 | -24,108 |
| 減価償却費 | 10,075 | 11,603 |
| 減損損失 | 2,303 | 1,499 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 14,864 | 58,376 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 32,785 | 40,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,168 | 293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -656 | -579 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,516 | 1,402 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 898 | 954 |
| 利息及び配当金収入 | -27,742 | -31,682 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -9,806 | -15,753 |
| 支払利息 | 534 | 586 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -1,219 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -302 | 1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -351 | -219 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -8,382 | -17,009 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -23,506 | -14,747 |
| その他 | 2,461 | 6,905 |
| 小計 | 24,713 | 18,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,018 | 32,113 |
| 利息の支払額 | -536 | -591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,523 | -18,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,671 | 30,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -1,675 | -8,353 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | |
| 有価証券の取得による支出 | -70,710 | -105,143 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 103,708 | 195,813 |
| 貸付けによる支出 | -32,269 | -34,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,519 | 31,837 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | 59,569 |
| その他 | -17,089 | -63,323 |
| 資産運用活動計 | 9,482 | 76,158 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 37,154 | 107,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,902 | -2,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,184 | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,091 | -10,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -148 | － |
| その他 | -36 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,512 | 63,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -22,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -34,991 | 9,879 |
| 配当金の支払額 | -15,923 | -29,795 |
| その他 | -235 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,150 | -42,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,812 | 4,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,178 | 56,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,798 | 244,051 |
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