あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,973 | -4,152 |
| 減価償却費 | 11,603 | 11,857 |
| 減損損失 | 1,499 | 1,430 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 55,867 | 81,970 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 37,191 | -14,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -579 | -920 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 223 | 223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,354 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 954 | 945 |
| 利息及び配当金収入 | -31,682 | -34,360 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -15,753 | -31,896 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 3,946 | 10,070 |
| 支払利息 | 586 | 340 |
| 為替差損益（△は益） | -1,219 | -2,194 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,016 | 545 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219 | -481 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -13,271 | -34,746 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -12,791 | -5,003 |
| その他 | 2,959 | -846 |
| 小計 | 18,052 | -19,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,113 | 33,374 |
| 利息の支払額 | -591 | -408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,655 | 16,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,919 | 29,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -8,353 | -11,868 |
| 有価証券の取得による支出 | -105,143 | -145,203 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 195,813 | 272,645 |
| 貸付けによる支出 | -34,241 | -47,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,837 | 35,462 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 59,569 | -1,100 |
| その他 | -63,323 | -37,670 |
| 資産運用活動計 | 76,158 | 64,828 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 107,077 | 94,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,543 | -3,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,318 | -10,718 |
| その他 | -183 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,492 | 50,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 9,879 | -36,570 |
| 配当金の支払額 | -29,795 | -23,305 |
| その他 | -246 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,162 | -60,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,003 | 5,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,252 | 25,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,051 | 304,302 |
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