あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月23日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,862 | 28,804 |
| 減価償却費 | 8,405 | 10,075 |
| 減損損失 | 2,224 | 2,303 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 27,124 | 14,864 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 51,596 | 32,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 1,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -404 | -656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,312 | 1,516 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 865 | 898 |
| 利息及び配当金収入 | -27,837 | -27,742 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -7,930 | -9,806 |
| 支払利息 | 509 | 534 |
| 為替差損益（△は益） | -361 | 49 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 769 | -302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -351 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -15,384 | -8,382 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -12,911 | -23,506 |
| その他 | 954 | 2,461 |
| 小計 | 33,619 | 24,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,991 | 29,018 |
| 利息の支払額 | -512 | -536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,303 | -25,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,795 | 27,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 5,631 | -1,675 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -123,164 | -70,710 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 175,322 | 103,708 |
| 貸付けによる支出 | -34,181 | -32,269 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,705 | 27,519 |
| その他 | -1,495 | -17,089 |
| 資産運用活動計 | 48,818 | 9,482 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 103,614 | 37,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,404 | -3,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,953 | -9,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -148 |
| その他 | -553 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,136 | -2,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -59,043 | -34,991 |
| 配当金の支払額 | -18,701 | -15,923 |
| その他 | -148 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,893 | -51,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,671 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 | -23,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,734 | 205,555 |
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