キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,880 | 4,862 |
| 減価償却費 | 6,912 | 8,405 |
| 減損損失 | 236 | 2,224 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 13,493 | 27,124 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 56,320 | 51,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -404 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,598 | 1,312 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 846 | 865 |
| 利息及び配当金収入 | -31,250 | -27,837 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -5,880 | -7,930 |
| 支払利息 | 232 | 509 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | -361 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 260 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -209 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 8,935 | -15,384 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -17,820 | -12,911 |
| その他 | 3,486 | 954 |
| 小計 | 51,245 | 33,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,115 | 29,991 |
| 利息の支払額 | -212 | -512 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,442 | -8,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,590 | 54,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 1,426 | 5,631 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | |
| 有価証券の取得による支出 | -148,545 | -123,164 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 138,661 | 175,322 |
| 貸付けによる支出 | -28,941 | -34,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,932 | 26,705 |
| その他 | 11,011 | -1,495 |
| 資産運用活動計 | 544 | 48,818 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 86,135 | 103,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,473 | -9,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,683 | -13,953 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,327 | － |
| その他 | -75 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,771 | 25,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 49,641 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | － | -59,043 |
| 配当金の支払額 | -28,236 | -18,701 |
| その他 | -210 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,194 | -77,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,158 | -2,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,855 | -632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,649 | 207,016 |
| 第三分野長期契約移行に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,238 | － |
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