あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月25日 13:54
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,643 | 15,154 |
| 減価償却費 | 8,992 | 8,956 |
| 減損損失 | 4,433 | 1,804 |
| のれん償却額 | 253 | 533 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 6,059 | 48,697 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 22,057 | 43,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -121 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | 193 | -221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,369 | 2,092 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 820 | 879 |
| 利息及び配当金収入 | -27,946 | -29,930 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -6,484 | -6,437 |
| 支払利息 | 377 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | 1,125 | -208 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 295 | 2,787 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 5,609 | -10,942 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -27,034 | -21,149 |
| その他 | 319 | 1,179 |
| 小計 | 31,011 | 56,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,525 | 31,651 |
| 利息の支払額 | -379 | -378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -930 | -15,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,227 | 72,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,205 | -2,350 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 78 | － |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | |
| 有価証券の取得による支出 | -160,881 | -129,137 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 122,100 | 118,885 |
| 貸付けによる支出 | -16,557 | -16,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,305 | 23,006 |
| その他 | 41,368 | -2,879 |
| 資産運用活動計 | 7,207 | -8,753 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 67,434 | 63,332 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,134 | -3,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 1,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,268 | -5,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,317 |
| その他 | 1,938 | -1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,156 | -18,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -20,472 | -20,184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -166 |
| その他 | -50 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,523 | -48,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,865 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,994 | 5,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,068 | 221,581 |
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