あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 14:26
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,502 | 40,643 |
| 減価償却費 | 7,689 | 8,992 |
| 減損損失 | 2,297 | 4,433 |
| のれん償却額 | 146 | 253 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 25,807 | 6,059 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 38,060 | 22,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 390 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | 34 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -268 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,829 | 1,369 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 822 | 820 |
| 利息及び配当金収入 | -31,088 | -27,946 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -1,971 | -6,484 |
| 支払利息 | 378 | 377 |
| 為替差損益（△は益） | 711 | 1,125 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 590 | 295 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -26,533 | 5,609 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -6,890 | -27,034 |
| その他 | 1,678 | 319 |
| 小計 | 25,971 | 31,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,942 | 30,525 |
| 利息の支払額 | -380 | -379 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,404 | -930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,129 | 60,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -3,358 | -2,205 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 81 | 78 |
| 金銭の信託の増加による支出 | ||
| 有価証券の取得による支出 | -136,229 | -160,881 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 114,574 | 122,100 |
| 貸付けによる支出 | -21,949 | -16,557 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,791 | 23,305 |
| その他 | -25,934 | 41,368 |
| 資産運用活動計 | -48,024 | 7,207 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 7,104 | 67,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,376 | -3,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -2,268 |
| その他 | 36 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,937 | 4,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -20,472 |
| その他 | -55 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -20,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,202 | -7,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,338 | 35,994 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,830 | 212,696 |
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