あいおいニッセイ同和損害保険（8761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月26日 15:53
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,154 | -30,858 |
| 減価償却費 | 8,956 | 7,782 |
| 減損損失 | 1,804 | 1,481 |
| のれん償却額 | 533 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 48,697 | 80,570 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 43,093 | 13,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -654 |
| 機能別再編関連費用引当金の増減額（△は減少） | -221 | -402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,092 | 2,262 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 879 | 864 |
| 利息及び配当金収入 | -29,930 | -29,489 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -6,437 | -6,642 |
| 支払利息 | 373 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | -208 | -260 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 2,787 | 269 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -10,942 | -19,854 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -21,149 | -2,381 |
| その他 | 1,179 | 1,276 |
| 小計 | 56,526 | 17,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,651 | 30,543 |
| 利息の支払額 | -378 | -203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,712 | -16,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,086 | 31,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -2,350 | 2,182 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -1 |
| 有価証券の取得による支出 | -129,137 | -71,132 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 118,885 | 117,484 |
| 貸付けによる支出 | -16,275 | -14,674 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,006 | 21,582 |
| その他 | -2,879 | -1,654 |
| 資産運用活動計 | -8,753 | 53,786 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 63,332 | 84,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,636 | -7,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,324 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,147 | -10,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,317 | － |
| その他 | -1,250 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,781 | 36,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -28,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 501 |
| 配当金の支払額 | -20,184 | -29,334 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166 | -744 |
| その他 | -12 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,364 | -29,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | -1,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,513 | 35,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 192,396 | 228,176 |
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